投資商品ってどんな種類があるの?【その1】

【変則サヤ取り3ヶ月目】メキシコペソ円のFXスワップポイント生活をブログで公開!

【変則サヤ取り】メキシコペソ円のFXスワップポイント生活をブログで公開!

 

どうもあっきんです!

ここでは私が11/22から新たに始めたメキシコペソ円のサヤ取りではなく、変則サヤ取りのやり方と運用状況を公開しています。

ネタばらしを先にしておきます(笑)

トルコリラ、南アフリカランドと同じようにメキシコペソのサヤ取りを考えたところ、スワップの差額が小さいのでサヤ取りに不向きだったんです。

でも数字とにらめっこしてたら買いを売りより少し多くすることでわりとリスクヘッジできてる運用になったんです。

 

3ヶ月目の2/15時点の運用状況を載せておきます。右側のスワップ合計が綺麗に増えていますね。

サヤ取りのメリットである含み損を抑えることもできています(^o^)/

 

メキシコペソ運用実績の表

 

買い口座の実績に注目すると2/8の時点より建玉損益は減っています。これはペソの価格が下がったからです。

でも表一番右側の買いと売りの合計を見ると建玉合計は2,300円減っています。

でもスワップが1,700円ほど増えているのでトータルでは資産評価額はそんなに減っていません。

これが変則サヤ取りの守備力ですね(^o^)/

 

スワップ実績(表)

 

数字に強い人はもしかすると2/15の買い口座の含み益が36,000円で、スワップが35,340円というのを見て別に売りを持たなくても良いのでは?って思ったかもしれません。

確かに売り口座があることで建玉損益とスワップとのマイナスがあるので買い口座のスワップが薄まりますからね〜。

その疑問にはこちらの記事で回答しています。

関連:30万ペソ買って20万ペソ売るなら10万ペソ買いで良いのでは?

 

以下ではどのような考え方でこのような運用プランになったのか?を解説しています。

 

メキシコペソ円のサヤ取り。どのFX会社で行うのか?

サヤ取りは単純にスワップポイントが高い会社と低い会社で同じだけメキシコペソ円の買いと売りを同時に持つことで差額のスワップをタダ取りする手法です。

このような仕組みなので各社を比較して条件が有利なFX会社を選ぶ必要があります。

暇なあっきんはデータ収集の鬼なので各社のスワップポイントをしっかり記録しているのでそこから最適と思われるFX会社を選びました。

参考:【毎日】買い&売り。メキシコペソ円スワップポイント比較ランキング!

 

買いのスワップが高い「みんなのFX」

みんなのFX

みんなのFXは安定的に高いスワップを出しています。高金利通貨はどれも高いので完全にそのポジションを狙っているのでしょうね!

みんなのFXの主な取引スペックは以下のとおりです。取引単位が1,000通貨単位と少ないのが特徴的です。

 

  • 取引単位:1,000通貨
  • スプレッド:1.8銭
  • 未決済でもスワップを出金可能
  • 証拠金維持率100%以下でロスカット

 

今から始める人はとても運がいいです!

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1Lotは10,000通貨を意味します。あっきん口座だと30Lot(30万通貨)メキシコペソを買っています。

 

 

また、みんなのFXと全く同じスペック(そもそもやっているのがどちらもトレイダーズ証券)のLIGHT FXでも全く同じ内容のタイアップキャンペーンやっています!

 

LIGHT FXキャンペーン

 

 

LIGHT FXが誕生したのはあっきんにとってはめちゃめちゃ良いタイミングでした(笑)理由はこちらの記事で。

 サヤ取りでFXスワップ投資に挑戦のあっきん歓喜!誕生『LIGHT FX』。

 

売りスワップが安い「くりっく365」

くりっく365はどこでもスワップポイントが同じです。

買いでもらえるスワップポイントとの差額をまとめたデータが以下の表です。

 

メキシコペソスワップ差額

 

1ヶ月あたり差額が89ですね。これについては後ほど詳しく解説します。

くりっく365の主な取引スペックは以下のとおりです。

 

  • 取引単位:10万通貨(1枚と呼ぶ)
  • スプレッド:0.5銭
  • 未決済時のスワップ出金は不可
  • 証拠金維持率50%以下でロスカット

 

最近のスワップ投資人気を受けて岡三オンライン証券さんからタイアップ特典をいただきました〜👏

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くりっく365岡三オンライン証券

岡三オンライン証券 くりっく365

 

いくら入金して何通貨取引するか?

トルコリラをいくら買うのか?

さて、ここからが少し頭を使うところですね。

売りポジションを保有するくりっく365の取引単位が10万通貨なのでここを基準に考えます。

限られた資金の中でできるだけたくさんのスワップを受け取るにはレバレッジを高くする必要があります。

ただ、その副作用としてロスカットになりやすくなります。

そうならなないためにはメキシコペソ円がどれぐらい下落することを想定するかを決める必要があります。

 

メキシコペソ円の下落幅をチャートで調べた。

いざという時は即時入金を使えば即座に口座に資金が反映されるので大きく動いた時にどれぐらい動くかをまずは見てみましょう。

最近とてつもない下落があったのでそこがひとつの目安となるでしょうね(笑)

 

メキシコペソ下落幅

 

どこで下落幅を取るかは感覚的なところが大きいのですが、私は0.6としてみました。

考え方としてはこの0.6円の下落に耐えられる余裕資金を口座にいれておくというのが普通でしょう。

 

10万通貨保有で0.6円の下落に耐えるにはいくら必要?

ここはサクッと計算しておきます。

 

メキシコペソ試算

 

10万通貨の購入を考えると8の必要資金が目安となります。これは片方の口座なので買いと売りでそれぞれ10万通貨保有するには16万円が必要資金です。

 

スプレッドによる取引コストを計算。

取引コストとしてスプレッド(売値−買値)がそれぞれの口座で発生します。

 

  • みんなのFX1.8銭(0.018円)
  • くりっく3650.5銭(0.005円)

 

実際に11/22購入直後の画面でスプレッドを確認してみましょう。

 

スプレッドの確認画面

 

くりっく365のスプレッドの安さが際立ちますね!

 

スワップを計算してみた。

メキシコペソスワップ差額

 

過去実績によると1万通貨保有した時のスワップ差額は1ヶ月あたり89円です。

これを元に、10万通貨保有したとすると89円/月×10×12ヶ月=10,680円が1年あたりの期待できるスワップです。

各口座に80,000円ずつ入金するので合計160,000円が投資額です。

上記、スワップが一定であるとするならば160,000円が1年後に170,680円なので利回りで6.6%という結果です!

微妙ですね〜。。。わざわざメキシコペソでサヤ取りしなくてもって感じですね〜。

 

 

がっかり

 

メキシコペソ円の変則サヤ取りを思いついた。

色々数字やチャートとにらめっこしていたらサヤ取りのバランスを変化させるという発想に至りました(笑)

モノは考えようというかピンチはチャンスというか・・・。お風呂の中で思いつきました✨

 

喜び

 

長くなるので結果だけ書きます。買い売りのバランスで保有します。

以下は買いを30万通貨、売りを20万通貨保有した場合の月々サヤ取りで受け取れたスワップを求めた表です。

 

スワップ差額

 

1ヶ月で6,227円の実績値です。

ただ、これだとスプレッドが考慮されていませんね。そこでスプレッドを計算すると6,400円(※)でした。

※300,000通貨×0.018円/通貨+200,000通貨×0.005円/通貨=6,400

これからわかることはスプレッド分は1ヶ月でペイできそうだということです。つまり1年運用すれば残り11ヶ月はまるまる利益です。

 

次に買いと売りを持っていることでメキシコペソ円の価格が上がった場合、下がった場合で資産がどのように推移するかシミュレーションしてみました。

考え方は前半で求めた8万円を必要資金として10万通貨保有するというルールを基本にしています。

11/6現在のメキシコペソ円は5.7円なのでこの価格で保有した場合を想定しました。

 

資産推移

 

為替差益だけを見ると0.4円上がると2つの口座の合計は4万増え、反対に0.4円下がると4万減ります。

ただ、変則サヤ取りなのでスワップポイントが毎月6,550ほどあります。

ということはですよ、0.4円下がって4万の含み損を抱えても半年ほどでサヤ取りによるスワップポイントでペイできますよね〜。

反対に上がった時は買いだけの場合よりも売りを持っているので利益は少ないですが、下がったときのダメージが軽減できている方が良いと判断しました。

 

あくまでも机上の計算ですが、毎月6,550円が入ってくる。最初にスプレッド分のコスト6,400円がかかることも考慮すると・・・。

1年で受け取るスワップポイントは72,200円(※)です。

※6,550円×12ヶ月−6,400円=72,200円

初期投資額が40万円なので為替変動が無ければ1年後には472,200円になっているという計算になります。

年利換算すると18です。

仮にメキシコペソ円が下がっても受け取るスワップを考慮すると1年で0.8円の下落までなら理論上は資産がプラスになっている計算結果です。

 

ちなみに、メキシコペソ円の過去最安値は約4.9円です。11/6現在の価格5.7円を基準とすると0.8円の下落ですね。

メキシコペソ円のチャート

 

ちょっと思いついたこの手法どうですかね?

あんまりこんな変則的なポジションニングをしているブログとかは見たことありませんが、まんざらでもないかな〜と思っています。

数人の知り合いに相談したところは反応良かったので公開することにしました(笑)

 

【重要】変動時の備え&売りスワップ増加の対策

このサヤ取りの運用で大事なことは相場が変動したときにロスカットになる前に同じタイミングで撤退することです。

そのために予めOCO注文を入れておき、いくらで決済するか予約注文をいれておきます。

また、売り口座は毎日少しずつ売りスワップで口座残高が削られていくのでそれも踏まえて考える必要があります。

色々と試行錯誤した結果以下のようなプランにしました。

 

メキシコペソ出口戦略

 

  • OCO注文は0.46円の変動で決済
  • 売り口座は80日経過でスワップを買い口座から移動

 

OCO注文を入れてみた。

買い口座、売り口座ともに保有価格に対してプラスマイナス0.46円の決済価格を入力しました。

以下が私の注文画面です。

 

OCO注文画面

 

ブログで公開!メキシコペソスワップポイント生活。変則サヤ取りの場合。

改めて運用の概要を確認しておきます。以下のとおりです。

 

 

【1日目】11/22にポジション保有!

運用口座

価格が全く動かなければ毎日スワップの差額だけが増えていきます。

ただ、そんなことはありません。ここからメキシコペソ円が上がれば評価損益が大きくプラスになります。

変則サヤ取りなので0.1円下がれば1万円含み損が増えます。

 

【およそ1ヶ月後】12/21の状況

変則サヤ取り運用実績

 

予定どおりおよそ1ヶ月でスプレッド分の6,400円ほどをペイできました(^o^)/

 

【2ヶ月後】1/25の状況

メキシコペソスワップ実績

 

建玉損益合計が8,900円でスワップ差額合計が12,406円と順調です

引き続き状況を見守りたいと思います。

上がればスワップに加え為替差益が狙えますし、下がっても売りを持っているのでさほど含み損は増えませんからね〜♬

 

※あっきんの運用を真似するには売りのくりっく365の最低取引量10万通貨がコントロールポイントです。

あっきんは20万通貨保有するために両口座合計で40万入金しています。ということは最低は10万通貨保有の20万円が必要ということです!

 

口座開設特典のキャッシュバックがあるのでご活用くださいね(^o^)/

 

タイアップキャンペーンまとめ

 

  • 運用プラン
    • 買い口座で30万通貨保有、入金額24万円
    • 売り口座で20万通貨保有、入金額16万円
    • トータル必要額40万円
    • 1年の想定スワップは6.8万(期待利回り17.0%)
    • 3末までなら買いと売り口座で8,000円のキャッシュバック✨
  • 買い口座

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変則サヤ取りは通常のサヤ取りではスワップが少ないから考えものです。差額が大きい通常のサヤ取りを行う通貨ペアはこちら。

 【ブログで公開】トルコリラ円サヤ取り1ヶ月目。FX積立投資でスワップポイント生活!

 

同じ通貨でサヤ取りするのではなく、違う通貨で値動きがほぼ同じであることを利用して同じFX会社でサヤ取りしてたりもします。

 【4ヶ月目】FXズロチ円でスワップサヤ取りの実績をブログで公開!始め方も解説。

 

よりタイムリーなサヤ取りの情報は毎週更新している週間サヤ取り速報をご覧ください(^o^)/

 

【週間サヤ取り速報】スワップ差とあっきんの運用状況が丸わかり! 【週間サヤ取り速報】スワップ差とあっきんの運用状況が丸わかり!

 

わからないことがあれば遠慮なく聞いてくださいね(^o^)/いただいた質問から私自身も学ぶことが多いので!

 

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