【9/21開始】トライオートETFあっきんの設定と実績をブログで公開。ゾーン戦略で30万チャレンジ!

 

トライオートETFのシステムが9/21から新しく稼働するのに合わせてお得なキャンペーンもあるのでそのタイミングで運用を始めます!

トライオートETFの魅力は米国株ETFの右肩上がりの値動きを使ってレバレッジをかけてトラリピ風な自動売買ができる点です。

また、運用を一緒に始めたい!という声もたくさんいただいているので300万円のあっきん口座と30万円のひろこ口座を同時に9/21(月)から稼働させる予定です(^o^)/

 

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トライオートETF

 

\この記事への追記履歴/

  • 9/13 75分のライブ配信動画追加

 

動画で学ぶ。トライオートETF

時間がある人は75分ほどの動画をゆっくり視聴してみてください。少し再生速度を上げてもいいと思います!

目次の時間のところをクリックすると該当箇所にジャンプできます 

 

  • 00:26 トライオートETFってどんなサービス?
  • 03:07 TQQQ(ナスダック100トリプル)って何?
  • 13:39 あっきんが運用するゾーン戦略って何?
  • 19:30 ゾーン戦略の設定の考え方
  • 25:20 ゾーン戦略の注文方法
  • 40:39 質問と回答
  • 45:56 あっきんからのお知らせ

 

ビルダー機能が使えなくなる!?

お知らせ

10月中には使えるようになるみたいですね。

今回は9/21(月)から売買が成立するように予約注文を使います。なので9/19(土)4:55までに予約注文を終えた人は問題なく運用スタートできます。

これを踏まえて、私は今後の相場上昇も見据えて3つの予約注文をしておくことにしました。

30万チャレンジ口座だとこんなイメージです 

 

予約注文内容

 

※9/18(金)の相場を見て若干内容を変更する可能性があります。9/18(金)23:00の時点で判断してツイートします!

 

ブログでトライオートETFの実績公開!

トライオートETFの運用実績

9/19(土)にトライオートETFの取引画面がリニューアルされ、9/21(月)から新しいシステムで取引が開始されます。

既に口座を開設している人も予約注文をしておくことで自動的に9/21から運用がスタートできます。

3,000のキャッシュバックは凄い 

 

トライオートETF予約注文

 

あっきん口座は300万円で、ひろこ口座は30万円で運用を開始します。開始後はこの記事を毎週更新していきます!

 

なぜナスダック100トリプルを自動売買するのか?

わが家では米国企業の高い成長性の恩恵を受けるために積極的に米国株に投資をしています。以下は投資状況です 

 

米国株ETFへの投資

 

3つとも毎月積立で買い増しを続けている現物取引です。タイミングをみて売ったり買ったりするものではありません。

これはこれで長期投資の王道なので淡々と続けていくのですが・・・

 

面白みがない💦

 

着実にお金が増えているので良いのですが、そこそこの投資経験を積んでくると投資に少し遊びシロを求めたくなります。

そんなニーズに答えてくれるのがトライオートETFです。こんな感じで売買を自動でしてくれます 

 

トライオートETFの仕組み

 

FX自動売買で有名なトラリピと似てますね!これを株式の値動きでやろうというのがトライオートETFです。

そしてあっきんがこれから運用していくのがナスダック100の3倍の値動きをするナスダック100トリプル(TQQQ)です。

 

TQQQの価格推移

 

大きな変動を繰り返しながら、長期的に見ると右肩上がりのチャートを形成しています。

1日の値動きが非常に大きいのでキャピタルゲイン(決済利益を積み上げる)を狙いやすい分、含み損が発生しやすいのが特徴です。

 

ナスダック100トリプル(TQQQ)とナスダック100(QQQ)の値動きの違いのイメージです 

 

TQQQとQQQの値動きの違い(簡易版)

 

1日の値動きが3倍違うのでこのような値動きをしていきます。ここ1年ほどの両者のチャートも比べてみましょう 

 

TQQQとQQQの値動きの違い

 

TQQQがやんちゃな値動きをすることがよくわかりますね(笑)

 

この特徴を踏まえ、運用していくのが鈴さん考案のヘッジャー無限ナンピン戦略を改良したゾーン戦略です。

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トライオートETFの設定「ゾーン戦略」とは?

先に鈴さんの設定を紹介します。少し解説が長くなるので見たい人は+ボタンで展開して見てください 

 

トライオートETF無限ナンピン戦略

 

あっきんと共にトラリピ本を共著している鈴さん(@semiritaia_suzu)が考案した手法でコロナショックのさなかも果敢に運用し、実績を公開してくれています。

この手法はナスダック100トリプルが0ドルまで下がってもロスカットされないだけの資金を口座に入れて運用する守り重視の戦略です。

また、ヘッジャーというロジックを使うのですが、元から組み込まれている売り注文はこの運用では使わず停止させておきます。

 

自動売買ロジック ヘッジャー

 

理由はすでにヘッジャーを使って運用されている方から損切りのダメージが大きいのでちょっと・・・とアドバイスをいただいているからです。

いただいたコメント 

 

ヘッジャーのコメント

 

ヘッジャーの売りの意図は値下がりする相場で買いだけだと含み損が増えてしんどいので売りの利益で緩和させようというものです。

ですが、今回の運用では値下がりしてもロスカットされないだけの十分な資金を投入している前提なので一時的な含み損は気にする必要がないんです。

もっと言うと、成長性のある米国企業の株価が元に戻らないなんてことはないという信念があるから含み損は一時的だと思えるのです。

 

また、単体だと高値で運用を始めた時は下がった時に高値掴みになってしまうので、ヘッジャーは下落相場で複数個に分けて発注します。

具体的には10%下落する毎に1つヘッジャーを稼働させます 

 

ヘッジャー連続稼働のイメージ

 

また、上昇局面で大量のポジションを保有して、その後大暴落するとダメージが大きいので、稼働するヘッジャーは常に1組までとします。

下落して新たなヘッジャーを発注する場合はより高値のヘッジャーを停止させるのがポイントです。

以下は運用のイメージです 

 

ヘッジャー稼働イメージ

 

下落時にヘッジャーを停止しても決済注文は残るので上がったときに保有ポジションは約定されていきます。

以上が鈴さんの設定の解説です。

 

始めは鈴さんの設定をそのまま再現しようと思ったのですが、Twitterで議論したところ、以下の課題が見つかりました。

 

  • 稼働・停止など操作が難しい
  • ヘッジャーの利益幅が狭い
  • 資金に応じたプラン設定がしにくい

 

そこで出てきたのがゾーン戦略です。

わかりやすいように先に運用イメージを紹介します。以下のように買い注文を並べるゾーンを決めて自動売買していくやり方です 

 

ゾーン戦略のイメージ図

 

このプランは自動売買セレクトのビルダー機能を使って作成します(使い方は後半で解説)

常に稼働するゾーンは1つです。相場が上昇してゾーンを上に抜けた場合により高い位置に仕掛けているゾーンの自動売買を稼働させます。

 

また、ゾーンの下限値はどうやって決めたのかですが、ゾーン上限値から50%の下落を見込むことにしました。

過去6年のナスダック100トリプル(TQQQ)のチャートで見ると6回ほど暴落と呼ばれる相場が来ていますね 

 

TQQQ暴落の歴史

 

このデータからだいたい50%の下落を見込んでおけば機会損失が少なく売買を継続させられるのでは?という推測をしました。

もちろんロスカットは価格が0ドルにならない限りならないのでゾーンから下にはずれても資金を足さないといけないという心配はいりません。

 

ゾーン戦略に必要な資金と注文本数は?

みなさんそれぞれ運用資金が違うと思うので運用資金に見合った注文本数を求められるようにエクセル(スプレッドシート)を作成しました。

一般に公開しているものなのでみんなで見ている形になっています。ダウンロードかシートをコピーして使ってください。

トライオートETF運用プラン作成シートを開く。

 

例えば運用資金30万円で始めて70ドル〜140ドルのゾーンに仕掛ける場合は黄色のセルに以下のように入力します 

 

試算例1

 

計算結果の金額が30万円未満となるように注文本数を調整したところ、25本でしっくりきたので25本まで発注できることがわかりました。

注文本数がわかればあとは実際に注文するだけです。

 

トライオートETF注文手順

一連の流れをPC画面とスマホアプリ2つの場合で解説します。量が多いので見たい人だけ+ボタンで展開してください。

 

PC画面で注文する場合

pc1

pc2

pc3

pc4

pc5

pc6

 

これで1つの予約注文が完了しました。

 

ビルダー機能を使って利益幅は1ドルがいいのか、2ドルがいいのか、順にトライアルしていきました。

前提となる設定は以下のとおりです 

前提条件

1ドル〜9ドルまで試算したところ、5ドルが一番利益が出た設定となりました。結果の一覧も載せておきます 

 

利益幅結果一覧

 

スマホアプリで注文する場合

注文画面1
注文画面2
3
4

注文5

 

注文画面でカウンター固定にチェックを入れているので忘れずに!

 

TQQQを運用していると下窓があくことがよくあります。このような状況です 

 

下窓があくとこうなる

 

こうなると何が問題かというと本来買いを保有してほしい価格でポジションを持たずに下で複数の買いが成立してしまいます。

そしてそれ以降の相場で買いの位置がズレてしまいます(上段の図)

 

カウンター固定ありなしの違い

 

そのような問題を解消するために注文時にカウンター固定にチャックを入れておくと一旦は下でズレて複数の買いが成立しても、それ以降の買いが正しい位置で成立します(下段の図)

 

 

トライオートETF注文画面まとめ

注文手順を確認したところで最終的にこんなプランを運用するのにこんな注文をしたよ!というのがわかるようにまとめておきます。

 

30万ひろこ口座

予約注文内容

注文まとめ

 

300万あっきん口座

あっきんプラン

あっきん注文内容まとめ

 

トライオートETFのお得なキャンペーン情報

新規口座開設者向けと既に口座を持っている人向けに2つのキャンペーンがあります。かなりお得な内容なのでお見逃しなく!!

 

新規口座開設者向け

トライオートETF新規口座開設者向けキャンペーン情報

 

8月1日(土)~10月31日(土)までに新規口座開設をして口座開設の翌月までに10万円以上の入金&10口以上の新規取引成立で10,000円のキャッシュバックです。

自動売買注文による注文が対象です。期日は以下のとおりです 

 

条件達成期日

 

既に口座を持っている人向け

トライオートETF口座保有者向けのキャンペーン

 

私のように既にトライオートETFの口座を保有している場合は予約注文をすることでこの3,000円キャッシュバックを受けることができます。

10/30までに1回の自動売買注文成立で良いので誰でも達成可能です。

※マイページ内にある申込みフォームからの申請が必要です。

 

今後の予定

現在、この記事に載せている内容は9/12(土)時点の相場によるものです。予約注文ができる最終日の18(金)23:00時点で内容が修正となる可能性もあります。

最終の確定情報は9/18(金)23:00にツイートします!

 

最後になりますが、この運用はこんな人におすすめです!

 

  • 米国株への投資に興味がある
  • つみたてNISAだけじゃ物足りない!
  • トラリピみたいに自動で利益確定してくれるのが好き
  • まとまった資金を運用に回したい

 

冒頭にもお伝えしますがビルダー機能を使うこの運用は9/18(金)までに予約注文を終えておく必要があります。

なので一緒のタイミングでの運用を考えている人は早めの口座開設手続きを 

 

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質問と回答(随時追加)

注文本数を試算するためのシートはココからジャンプできます。

3つのゾーンで本数を調べてみました 

 

ゾーン戦略50万円プラン

 

価格が上がっていくとどんどん仕掛けられる注文本数が減るので利益が出にくくなります。なんだか先行きが思いやられますね。

でもTQQQは過去に上がり過ぎたので株式分割をして価格を160ドルから53ドルにした実績があります 

 

TQQQ株式分割の歴史

この実績からすると160ドルを超えてくるとまた株式分割をやるのでは?って思いますよね!そうなればめちゃくちゃ運用しやすくなります😄

 

 

30万プランを例にすると対応としては以下のプランが今のところ頭の中にあります 

 

レンジ下抜けの対応

 

追加資金を投入したくないという人は①で良いでしょう。余裕がある人は②か③のどちらかになるでしょう。

ひろこ口座ではどれを選ぶかはまだ決めていません。

 

 

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関連記事です。

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